Maximera avkastning

Har funderat lite på det där med att maximera sin avkastning 
Det verkar vara svårt för många investerare att förstå att detta inte är det främsta målet för alla

Som utdelnings investerare med en extrem bred portfölj med många bolag och ETF:er för jag ofta höra

"Utdelningar ger ingen överavkastning fokusera på annat istället så får du bättre utveckling"
" Lika bra att bara investera i Investor så så slipper du hålla koll på så mycket och får bättre avkastning "
"Köp en bred global Index fond istället så får du bättre avkastning till mindre risk"
" varför håller du på med TA/ trading dom flesta förlorar långsiktigt på det "

Alla dessa kommentarer antar på något sätt att jag skulle vara ute efter att maximera min avkastning över allt annat 

1.Jag investerar in utdelningar för jag tycker det är KUL 

2. Jag tycker det är KUL att få utdelningar varje vecka/månad

3.Jag tycker det är KUL att små köpa olika aktier/ ETF löpande för små pengar som andra kanske tycker är helt meningslöst.

4.Jag tycker det är KUL när börsen går ner för jag inbillar mig att jag köper framtida vinster billigare
 

5. Jag tycker det är KUL med trading/TA och analysera grafer även om många anser att det är meningslöst

Ser ni ett sammanhang varför jag håller på med detta  ?  För jag tycker det är KUL inte för att maximera min avkastning 

Sen fins det såklart en ekonomisk aspekt i det hela att bli ekonomisk oberoende osv
men om jag går i pension med 5 10 eller 15 miljoner spelar för mig mindre roll.

Om jag skulle fråga personer på stan om dom fick välja mellan att resten av sitt liv gå till ett tråkigt jobb som dom avskydde men lönen är bra
Eller att gå till ett jobb som dom älskar men där lönen är något sämre så skulle nog dom flesta välja jobbet dom älskar 
Men gällande investeringar så verkar detta synsätt främmande 

skulle jag vilja maximera min avkastning så hade jag troligen gjort något AP7 SOFA liknande
en globalfond med lätt hävstång 
(men hade nog slutat investera för länge sedan då jag skulle dött av tristess)

Hur ser ni på saken ? investerar ni på börsen för att maximera avkastningen eller gör ni det som ni tycker är kul så får avkastningen bli vad den blir ? 

 

3 månader som utdelnings investerare

 Har nu varit utdelnings investerare i 3 månader och kommer fram till att jag gillar det mer och mer ,det är något speciellt med att se utdelningar trilla in på kontot varje månad.

Psykologiskt är det också väldigt tillfredställande att försöka få in så mycket pengar som möjligt i maskinen och se hur den förväntade framtida inkomsten konstant ökar 

Det ger mig också en sorts lugn som är svår att förklara.
 Skulle mitt trading konto svänga med samma summor som min utdelnings portfölj skulle jag bli vansinnig men nu kunde jag inte bry mig mindre 

Blir snarare glad när det går ner såg jag kan fylla på mer "billigt"

Om man aldrig tänkt sälja sina aktier utan bara fokuserar på kassaflödet från utdelningar ,så spelar svängningar i portföljvärdet ingen större roll. Lite som att jag inte bryr sig speciellt mycket om vad huset är värt just idag då det troligen är 20-30 år kvar innan jag ska sälja 

Skulle väldigt gärna ta in lite amerikanska bolag men den totalt värdelösa svenska kronan gör att jag avstår , månads sparande i några utländska utdelnings ETFer får räcka för tillfället 

Då portföljen består av väldigt många bolag väljer jag att visa dom procentuellt sett största positionerna istället 

Som ni kan se är portföljen för tillfället relativt tungt viktad mot fastigheter 

Dessa är dom köp som gjorts senaste månaden både lite nya innehav och påfyllning i befintliga 

ska försöka uppdatera bloggen lite oftare framöver nu när semestern är slut och livet börjar återgå till det normala 

Jag har blivit utdelnings investerare

Man har lärt sig mycket under åren över  hur man fungerar som investerare/trader och efter mycket funderande har jag kommit fram till att utdelnings investering troligen är min grej 
och nu är börsen på sådana nivåer att man kan börja köpa in lite bolag 

Köpa stabila utdelnings aktier  så billigt som möjligt med fint kassaflöde från hela världen 
Det är troligen inte den mest optimala strategin sett till avkastning (Då har man en koncentrerad portfölj med aktier i stigande trend)

Men det är den mest "roliga" strategin finns inte mycket som slår att se utdelningar trilla in varje månad som man konstant kan köpa mera aktier för samtidigt behöver man inte bry sig lika mycket om aktiekursen bolaget sköter sig bra enligt mig om dom kan bibehålla/höja sin utdelning.

Så jag gör tvärtemot den enligt mig optimala strategin
Jag kör en väldigt diversifierad portfölj med aktier från hela världen som just nu ligger i fallande trend 
Portföljen kommer troligen bestå av 50-100 aktier + en del utdelnings ETF   som  XACT Hög utdelande

Jag bryr mig som sagt inte om att vara effektiv utan kör detta för att jag tycker det är kul. Kommer samtidigt  fortsätta med Index trading vid sidan av då det är för roligt för att låta bli 

portföljen ser för närvarande ut som nedan 

En riktig "Gubb portfölj" 
Nu får vi bara hoppas börsen fortsätter ner så man kan fylla på mer 

POKER, BETTING OCH AKTIER

 

För många år sedan spelade jag en hel del poker 

Jag spelade  6-8 bord samtidigt  kastade säker 9 av 10 händer spelade bara dom händer där jag hade EV +  (en Edge) .

Varje enskild hand spelade ingen som helst roll kunde inte ha brytt mig mindre hur det gick 

10 förluster på raken rörde mig inte i ryggen 10 vinster på raken gjorde mig inte glad 

En dålig dag/vecka spelade ingen roll allt handlade om hur många händer jag kunde spela per timme desto fler händer jag kunde spela desto högre var min förväntade avkastning 

Det var supertråkigt...  bryr man sig inte hur det går finns ingen spänning, inget att bli glad/ledsen över utan det är bara att mekaniskt klicka på musen  göra det man visste fungerade timme efter timme tills man nästan somnade

sen fick man utvärdera efter xxxxx antal händer om det fanns något att förbättra/ ändra på 

vilken limit kunde jag spela på och fortfarande vara lönsam behövde jag ändra på något för att kunna gå upp ett steg  o.s.v 

Tröttnade efter ett tag att mekansikt sitta och klicka på musen timme efter timme dag ut och dag in 

Provade betting 

Samma sak där kunde spela 10-30 matcher samtidigt brydde mig inte det minsta om varje enskild match. förväntat utfall var att jag skulle förlora 50-70 % av matcherna  ( annars vore något fel) men dom matcherna jag vann vägde upp för det.

Hann aldrig spela tillräckligt länge för att veta om betting  var min grej då man väldigt snabbt blir limiterad/avstängd av spelbolagen om man spelar på ett visst sätt eller går med vinst över många matcher

Trading var bevisligen min grej 

 Ingen som hindrar hur mycket pengar du får tjäna 

Finns inget behov av att sitta fast vid datorn hela dagen 

bara sätta upp reglerna och sen låta traden spela ut medans du gör något annat 

låter så enkelt......Det var det inte

Helt plötsligt började jag bry mig....det är svårt ( omöjligt?) att hitta 10-20 bra trades samtidigt vilket gör  att jag blir mer koncentrerad på enskilda positioner ,  Tar större size på varje position för att det ska vara "meningsfullt" blir glad när det går min väg,  irriterad när det går emot .

En stor skillnad är att spelet pågår hela tiden du kan alltid ändra på saker ser sen  vad resultatet blivit om du skulle gjort på ett annat sätt ,I poker när handen är spelad är den över  och en ny hand börjar som inte har någon som helst koppling till den gamla 

I teorin är trading lika enkelt när din stopp går så tar du den, när take profit/ traling stopp  nås tar du den och gör inget där i mellan  som inte tillhör planen .

Har du bra setups med EV+ kommer du över 1000 tals trades att vara lönsam  det finns liksom inget alternativ 

Men för mig fungerar det inte riktigt,  det går inte dåligt men inte heller direkt bra känns mest som man bara står och stampar utan att komma någonstans

För att återigen prata poker termer antal händer per timme skulle kunna jämföras med tid i marknaden.

Tänker man så finns ingen edge i att ligga utanför marknaden överhuvudtaget utan pengarna borde alltid arbeta i någon form av position( Det behöver inte betyda 100% aktier) 

vet inte hur jag ska komma runt detta "psykologiska" problem kanske många små positioner i mindre bolag som skalas in/ut med hälp av något trendfilter ?

Kanske investera i relativt koncentrerade småbolags fonder med bra historik och låta folk som kan göra jobbet medans jag leker runt i Index ?

vet inte heller var jag vill komma med detta inlägg mest bara ett sätt att få ner tankarna på papper 

väldigt frustrerande att min " trading psokologi" är så väldigt annorlunda mot när jag spelade poker/betting

Vänder det nu?

Ni som läst senaste inlägget vet att förra halvåret var tuft handelsmässigt men att saker började vända.

Har sedan 1 April åter börjat handla hos Nordnet  igen.

Har ändrat en hel del i min handels strategi  och handlar numera enbart OMX/DAX.
Slipper då nästan helt dom jobbiga 5-15% rörelserna som jag har haft så svårt att hantera psykologiskt tidigare.

Utöver min manuella handel används en  Algo som ligger konstant i marknaden vilket delvis tar bort mitt andra problem, att ligga likvid och dessutom hindrar mig från att överhandla.

Handeln i sig är väldigt enkel.
Använder i stort sett bara stöd/mostånd/volym  så inga avancerade saker
Att plocka bort alla indikatorer  gör det lättare  för mig att "se" vad som händer i marknaden.

Mycket senaste tiden har handlat om att hitta ett handels sätt som minimerar dom  psykologiska fällor jag brukar hamna i. Och det verkar fungera för tillfället.

Bifogar en bild över senaste tiden på nordnet. Ser lite slaggigt ut då resultat endast visas när avslut sker i mini futurerna

Resultatet är helt ok då jag jobbar heltid och har en familj som tar tid,  så i stort sett all handel sker i mobilen i mån av tid
( kan titta till marknaden någon gång per timme ).

Kurser följs i mobilen via IG när lämpliga nivåer nås loggar jag in på Nordnet letar upp lämplig minifuture och genomför ett köp.

Som ni ser är detta ett väldigt inefektivt sätt att handla på , många trades missar man eller blir sämre än dom kunde varit.

Med minifutures vet man dessutom  aldrig vilken exakt vilken nivå i marknaden man köper/säljer på.
Man kan inte lägga köp/ stopp loss / take profit  i förväg, utan allt måste ske live. Vilket gör risken skyhög, speciellt när man inte kan följa marknaden löpande.
Dom psykologiska bitarna att manuellt ta en stopp är inte heller lätt alla gånger.

Funderar starkt på att gå över till IG för min manuella handel
Där finns allt jag behöver, spredarna är lägre och mycket handel kan ske på tider då jag faktiskt sitter framför en dator .
Smidigheten att handla där gör att jag starkt funderar på om det kan vara värt att betala 30% av vinsterna i straffskatt

6 Tuffa månader

Har haft ett riktigt tufft halvår på börsen

Ni vet känslan av att det spelar ingen roll vad man gör det kommer gå åt helvete i alla fall.

1-2-3 månader av dålig handel kan man hantera men månad 5-6  börjar man ifrågasätta vad fan man håller på med "Är jag verkligen så här dålig" "Kanske borde pyssla med något annat istället"

När jag tittar på handeln under dom senaste månaderna märker jag att grundhandeln har fungerat hyfsat bra, många små vinstaffärer

Men dom dåliga affärerna har inte hanterats lika bra och förlusterna har blivit alldeles för stora i förhållande till vinsterna

Har man en lång dålig period bakom sig och sen.... 

Några  tidningar eller banker sänker sin rekommendation kursen dyker
5-15% (Net ent)

Man köper Lundin Mining dagen innan den rasar 20%. 

Missar att sälja något innan rapport och kursen rasar 10% (Getinge)

KOMMER IHÅG att sälja innan rapport kursen stiger 10% (Betsson)

Allt går bara FEL

Då är det lätt hänt att man tillslut får TILT  när något dåligt händer.
Man börjar snitta ner sig okontrollerat och göra en hel del  andra dumheter som man inte ska göra 

Vilket oftast gör en relativt liten förlust väldigt stor  

Rapporter går att undvika men vinstvarningar och analyser kommer man inte undan,  det gäller att lära sig hantera dessa

Sen helt plötsligt lossnar det 2 månader nu med en fint stigande kurva. (JINX)

Har gått ner i size ordentligt den senaste tiden för att försöka hitta rätt form igen och det verkar fungera

Bytt mäklare till Degiro för att kunna fokusera på att handla bra och inte på courtaget 

(billigt men Nordnet/avanza är ljusår bättre) 

Misstag sker fortfarande och dumheter görs men det känns som jag har saker under kontroll på ett annat sätt

Stor skillnad psykologiskt att handla på minus och försöka undvika ännu mera minus mot att handla på plus och försöka undvika att få  lite mindre plus.

Mitt 2017

Jaha då väcker man liv i bloggen igen :-)
Vet inte hur aktiv jag kommer vara framöver så ha inga höga förväntningar ( om nu fortfarande någon läser denna blogg) 

Tänkte sammanfatta mitt 2017 som har varit ett år av testande 

Efter att har varit borta från börsen av olika anledningar under några år 
bestämde jag mig för att återvända och börja handla igen hösten 2016.

Jag gillar kvantitativa strategier, så planen var att fortsätta där jag slutade sist en långsiktig strategi baserat på Magic formula kryddat med lite andra parametrar.
Resultaten är bra men märker att tålamodet är för kort och jag är hela tiden inne och pillar i innehaven. 
Blir tillslut mer någon form av planlös swingtrading.

Under våren testar jag Nordnet autotrader . 
Tänk vad skönt en robot som fixar allt. märker dock efter ett tag att jag behöver ha kontrollen själv, Blir mest irriterad när roboten inte gör "som jag vill".

Under sommaren testas lite valuta handel via IG market.
Riktigt roligt och riktigt svårt. många kraftiga rörelser och många spikar som slår ut stoppar.
Kul men inte lönsamt och då valuta handeln i stort sett är öppet dygnet runt känner jag mig aldrig "ledig"

Under hösten börjar jag handla jämvikts pendlande strategier blandat med lite klassisk teknisk analys med inspiration från bl.a Johnny Torssell, Peter Nilsson, Johan Hellström.

Detta verkar vara något för mig att bygga vidare på, känns rätt för mig att handla på några dagars sikt. och fungerar bra att kombinera med ett heltids jobb.
Som ni märker har det blivit mer fokus på kortsiktig handel  nu. 
Då jag med dagens värderingar tycker det är svårt att hitta något som jag skulle vilja behålla en längre tid (År)
Konstant permabjörn som jag är :-)

Tog ledigt 30 dagar nere i Thailand under jul och nyår för att rensa hjärnan och komma tillbaka med nya krafter inför 2018